内蒙古自治区呼和浩特市第二医院2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、 单位职能、职责

呼和浩特市第二医院是呼和浩特市卫生健康委所属二级单位，是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康复、随访、应急为一体的三级甲等传染病专科医院，是呼市地区病毒性肝炎、艾滋病、结核病、布氏杆菌病、手足口病、甲流等39种法定传染病的定点收治单位，承担着呼市及周边地区传染病临床医疗救治、重大突发公共卫生事件应急救援救治任务和艾滋病、结核病等传染病随访公共卫生服务工作；负责辖区内各类传染病的治疗及传染病暴发、流行区域的急救、控制和预防；负责自治区医学院校毕业生的生产实习、基层医疗机构技术人员的技术指导。二、机构设置

本单位为呼和浩特市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益二类事业单位,决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

我院是差额拨款事业单位，隶属于呼和浩特市卫生健康委。内设科室27个，核定副处级领导职数2名，科级领导职数48名（31正17副），专业技术人员占80%，行政后勤人员占20%。人员编制数为282人，其中在职人员282人；另有离休人员1人，退休人员172人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年我院收入共计15432.86万元，其中财政补助收入9022.83万元，事业收入4007.96万元，其他收入2402.07万元，支出共计14748.03万元，其中基本支出9457.52万元，项目支出5290.51。我单位年初预算安排收入13326.63万元，其中财政拨款3478.39万元，其他资金9848.24万元。财政拨款收入增加的主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，为有效保障首都和首府人民的生命安全，有效控制疫情，财政加大了疫情专项补助投入，其他资金收入减少的主要原因是作为新冠肺炎定点医疗机构，我院常规业务基本停滞,导致事业收入大幅下降。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计11,839.77万元，其中：本年收入合计15,432.86万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余-3,593.09万元；支出总计11,839.77万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余-2,908.25万元。与2019年度相比，收入总计增加572.75万元，增长5.10%；支出总计增加572.75万元，增长5.10%。主要原因：我单位为疫情定点医院,为保障首都和首府人民的生命安全，本年度医院常规业务基本停滞,导致事业收入大幅下降，财政加大疫情专项补助投入,财政拨款收入总额较上年增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计15,432.86万元，其中：财政拨款收入9,022.83万元，占58.50%；事业收入4,007.96万元，占26.00%；其他收入2,402.07万元，占15.60%。（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计14,748.03万元，其中：基本支出9,457.52万元，占64.10%；项目支出5,290.51万元，占35.90%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计9,388.55万元，其中：年初结转和结余365.71万元；支出总计9,388.55万元，其中：年末结转和结余833.80万元。与2019年度相比，收入增加3,329.13万元，增长54.90%；支出增加3,329.13万元，增长54.90%。主要原因：我单位为疫情定点医院,为保障首都和首府人民的生命安全，财政加大疫情专项补助投入,财政拨款收入总额较上年增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,117.20万元，其中：基本支出3,264.24万元，占40.20%；项目支出4,852.96万元，占59.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,264.24万元，其中：人员经费3,264.24万元，主要包括：基本工资1026.21万元、津贴补贴496.99万元、社会保障缴费897.14万元，较上年增加139.82万元，主要原因是：正常调资及相应社保调整；公用经费0.00万元，

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展绩效自评项目2个，共涉及资金550万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金500万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“迁建项目”、“消防改造项目 ”、等2 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金支出500万元，

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    我单位今年在部门决算中反映“消防改造项目 ”等1个一般公共预算项目，以及“迁建项目”等1个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.消防改造项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分16.25分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据呼和浩特市人民政府2019年第14次常务会议（《会议纪要》【2019】14号），“会议原则同意市卫健委关于呼和浩特市第二医院消防改造的建议，市财政局根据实际改造需要，依规做好资金保障工作。”我院也积极推动消防改造项目实施。改造范围为行政楼及旧病房楼消防工程火 灾自动报警设施、自动喷水灭火设施、防烟排烟设施、应急 广播和火灾应急照明及安全疏散设施，消防电源及其电气线路老化、配电设施等。 艾滋病病房楼消防系统的消防中控室、地下泵房、 高位水箱、风机房等无双电源及消防专用回路供电。

由于疫情影响，我院作为政府定点疫情医院，不具备施工条件，加之财政安排预算金额与所需金额差距较大，直至2021年12月才完成项目的招标工作。

发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中，受疫情影响，不具备工作面，导致进度滞后。但经院方内部协调，一经具备条件，及时进行工程项目的前期工作。

下一步改进措施：针对工程进度滞后问题，我院积极与中标施工单位，制定严格紧密的施工方案以及进度计划，确保医院在正常运行状态下，按照工期进度按时完工。

2.迁建项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.5分。全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2019年2月27日呼和浩特市人民政府2019年第20次市长办公会议（会议纪要[2019] 20号）会议议定：市第二医院迁建项目列为2019年政府重点项目，选址位于玉泉区209国道15公里西侧，劳教所路北侧，总占地面积约280亩。项目用地由市土地收储中心按地块成本价划拨供地，所需土地及建设费用资金由市财政从2019年度预算中统筹安排，2020年预算安排政府基金预算500万元。

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后，按照2020年市政府召开《呼和浩特市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部专题会议纪要》（[2020]21号）和《呼和浩特市人民政府2020年第8次常务会议纪要》（[2020]8号）精神，规划建设集市第二医院、疾控中心及卫生健康综合监督执法业务用房、急救中心、地方病防治中、职业病防治院迁建项目和精神卫生中心新建项目等六个项目于一体的公共卫生应急保障项目，项目总投资99051.8万元。

按照市政府会议纪要及市发改委可研批复精神，市卫健委已完成土地、规划等前期工作，市卫健委及市代建办已完成地勘、设计、施工等招标工作，项目已开工建设。

2020年预算安排政府基金项目资金500万元，项目资金未拨付至我院。在项目前期按照政府土地和规划的政策要求，已完成地形图、实地勘测定界、总体规划修改等方面工作。

发现的主要问题及原因：新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,根据市政府会议精神，规划建设公共卫生应急保障项目”，将建设地点由玉泉区小黑河镇调整为赛罕区统一规划建设，导致玉泉区项目工作中止，前期发生的费用未支付。

下一步改进措施：积极协调有关部门尽快支付前期发生的费用，认真做好今后项目各项工作。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

消防改造项目绩效评价综合得分为16.25分，绩效评价结果为“差”。迁建项目绩效评价综合得分为3.5分，绩效评价结果为“差”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2,407.21万元，其中：政府采购货物支出2,038.13万元，比2019年增加1,203.85万元，增长144.30%，主要原因是：受2020年新冠肺炎疫情影响，我院作为定点医疗机构，需采购保障类医疗设备较多，故货物采购较上年增长较多；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出369.08万元，比2019年增加369.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年度我单位采购了智慧医疗系统。授予中小企业合同金额2407.21万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车6辆,主要用于：救护及医疗业务服务；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是救护车，比2019年增加1.00台（套），主要原因是卫计委捐赠;单位价值100万元以上专用设备28台（套），主要是CT机、全数字多功能X线成像系统、全自动尿液血液流水线、电子胃镜肠镜、彩色多普勒诊断仪、车载CT、彩色超声诊断系统、方舱CT等，比2019年增加3.00台（套），主要原因是根据新冠疫情检测需求购入医疗设备。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李巍    联系电话：0471-5973819